國金證券指出，在市場創(chuàng)10年新高之際，建議尋找下一個(gè)階段基本面邊際改善最大的領(lǐng)域提前布局。第一，海外制造業(yè)修復(fù)下，實(shí)物資產(chǎn)將迎來順風(fēng)（工業(yè)金屬（銅、鋁、鋼鐵、基礎(chǔ)化工），以及投資加速下的資本品（工程機(jī)械、專用機(jī)械、機(jī)械零部件、重卡），中長期應(yīng)該關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)帶來的投資和消費(fèi)兩端實(shí)物消耗提升的機(jī)會(huì)；第二，保險(xiǎn)的長期資產(chǎn)端將受益于資本回報(bào)的見底，其次是券商；第三，盈利修復(fù)之后，內(nèi)需相關(guān)領(lǐng)域也將出現(xiàn)機(jī)會(huì)，代表大盤藍(lán)籌的滬深300還未能跑贏創(chuàng)業(yè)板指，但是也已在近期的風(fēng)格切換中開始跑贏國證2000，行情的擴(kuò)散剛剛開始,A股權(quán)重股的修復(fù)剛剛開始，關(guān)注：食品飲料，電力設(shè)備。此外，由于受美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期回?cái)[的影響，隔夜HIBOR大幅抬升，這對(duì)港股形成了一定壓制，由于9月降息或已成定局，考慮到港股今年相對(duì)A股的超額已經(jīng)大幅回吐，A-H市場將重回統(tǒng)一起跑線，企業(yè)盈利變化將成為兩地市場表現(xiàn)差異的驅(qū)動(dòng)。