2月11日早間，寧德時(shí)代在港交所公告，公司面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者公開(kāi)發(fā)行（不超過(guò)）人民幣50億元（含50億元）的公司債券已于2026年2月6日獲得證監(jiān)會(huì)注冊(cè)批復(fù)（證監(jiān)許可〔2026〕234號(hào)）。發(fā)行人批文有效期截止日為2028年2月5日，本期債券繳款結(jié)束日不晚于批文到期日。本次批文項(xiàng)下債券發(fā)行總額在批文規(guī)模內(nèi)。

本期債券為注冊(cè)文件項(xiàng)下第一期發(fā)行，每張面值為100元，發(fā)行價(jià)格為100元/張。發(fā)行期限為5年期，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。本期債券的票面利率詢(xún)價(jià)區(qū)間為1.60%-2.20%。本期債券票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢(xún)價(jià)簿記結(jié)果,由發(fā)行人與主承銷(xiāo)商按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定在利率詢(xún)價(jià)區(qū)間以?xún)?nèi)以簿記建檔方式確定。發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將于2026年2月11日(T-1日)向網(wǎng)下專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行利率詢(xún)價(jià)，并根據(jù)利率詢(xún)價(jià)簿記結(jié)果確定本期債券的最終票面利率。

本期債券簡(jiǎn)稱(chēng)為“26CATLK1”,債券代碼為“524672”。專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下最低申購(gòu)金額為1,000萬(wàn)元(含1,000萬(wàn)元)，超過(guò)1,000萬(wàn)元的必須是1,000萬(wàn)元的整數(shù)倍,簿記管理人另有規(guī)定的除外。