界面新聞記者 | 紀瑤

周五，A股市場整體呈現(xiàn)探底回升的態(tài)勢，三大指數(shù)小幅上漲，科創(chuàng)50指數(shù)漲超1%。板塊方面，芯片、機器視覺、半導(dǎo)體、人工只能等板塊漲幅居前。熱門個股長光華芯（688048.SH）20CM封板，江波龍、寒武紀、恒爍股份、東芯股份、瀾起科技等紛紛沖高。

本次封頂之前，長光華芯二季度以來的市場表現(xiàn)一路低迷，這與其一季度嚴重下滑的經(jīng)營情況有關(guān)。

根據(jù)長光華芯披露的財報，一季度公司各項財務(wù)指標均大幅下滑，營業(yè)收入9036.2萬元，減少了19.30%；歸母凈利潤147.30萬元，減少了94.67%。二季度以來，長光華芯市場表現(xiàn)一路低迷。

與此同時，有基金公司悄悄進場。界面新聞記者從一季報中發(fā)現(xiàn)，長光華芯一季度十大流動股東，有“進”有“出”。

一季度，長光華芯十大流通股東中，出現(xiàn)了兩個“新面孔”。博時基金和施羅德投資管理(香港)有限公司成為新進十大流通股東。

博時軍工主題持股198.46萬股，占流通A股比例6.34%。施羅德環(huán)球基金系列中國A股、施羅德環(huán)球基金系列大中華和施羅德環(huán)球基金系列中國優(yōu)勢買入長光華芯，分別持股138.14萬股、105.28萬股、82.35萬股，分別占流通A股4.43%、3.37%、2.64%，合計持股325.77萬股，合計占流通A股10.44%。富國軍工主題增持105.85萬股，現(xiàn)持股156.27萬股，占流通A股比5.00%。

當(dāng)中也出現(xiàn)了減持，鵬華新能源汽車主題減持35.47萬股。

對于近期存儲板塊明顯上漲，創(chuàng)金合信基金研究員郭鎮(zhèn)岳認為，是多重事件催化的結(jié)果，包括：國內(nèi)重要存儲設(shè)備供應(yīng)商宣布重啟合并談判，三星電子和美光等廠商通知分銷商不再以低于當(dāng)前價格的價格出售DRAM芯片，長江存儲也已經(jīng)正式通知企業(yè)級NAND漲價，漲幅約在3%-5%左右。

從行業(yè)基本面來看，需求側(cè)方面，行業(yè)經(jīng)過一段時間庫存去化，目前的庫存水平不斷在向正常水位靠近，終端客戶去庫存接近尾聲，行業(yè)復(fù)蘇拐點可期。供給側(cè)方面，全球幾大存儲巨頭相繼削減2023年資本開支，部分產(chǎn)品價格已經(jīng)貼近和低于成本價格，行業(yè)巨頭三星電子于2023年4月宣布計劃削減存儲芯片產(chǎn)量，供需差有望收窄。目前我們?nèi)匀辉诿芮嘘P(guān)注存儲行業(yè)周期見底的邊際變化帶來的投資機會，后續(xù)如果需求轉(zhuǎn)暖較快，行業(yè)的表現(xiàn)可能會更樂觀。