消息面上，2月24日，美股臺積電股價上漲4.25%，收385.75美元/股，收盤市值2萬億美元，再創(chuàng)歷史新高。

國金證券指出，半導體設備行業(yè)呈現出三大核心邏輯：行業(yè)規(guī)模超預期增長：2025年全球半導體銷售額達到7917億美元，同比增長25.6%，遠超WSTS早前11%的預測，主要由AI算力需求的爆發(fā)驅動。預計到2026年，該行業(yè)規(guī)模將首次突破1萬億美元大關。供需失衡引發(fā)漲價潮：AI服務器需求擠壓消費電子產能，導致存儲芯片短缺，頭部晶圓廠優(yōu)先保障英偉達等大客戶訂單，消費電子領域面臨持續(xù)性缺貨問題。全產業(yè)鏈提價趨勢明顯，從存儲、CPU到封測、設計環(huán)節(jié)，多家企業(yè)發(fā)布漲價函，成本壓力疊加需求爆發(fā)共同推動了這一趨勢。國產替代加速推進。綜上所述，半導體設備行業(yè)正迎來歷史性的發(fā)展窗口。短期可關注設備與存儲板塊的業(yè)績兌現，如一季度財報預增標的；長期則可關注國產替代主線和關鍵技術突破方向。

截至2026年2月25日 11:14，上證科創(chuàng)板半導體材料設備主題指數(950125)強勢上漲4.52%，成分股有研硅上漲18.78%，富創(chuàng)精密上漲12.78%，拓荊科技上漲10.83%，中巨芯，中船特氣等個股跟漲。科創(chuàng)半導體設備ETF鵬華(589020)上漲4.36%， 沖擊4連漲。最新價報1.51元。

科創(chuàng)半導體設備ETF鵬華緊密跟蹤上證科創(chuàng)板半導體材料設備主題指數，上證科創(chuàng)板半導體材料設備主題指數選取科創(chuàng)板內業(yè)務涉及半導體材料和半導體設備等領域的上市公司證券作為指數樣本，以反映科創(chuàng)板半導體材料和設備上市公司證券的整體表現。

數據顯示，截至2026年1月30日，上證科創(chuàng)板半導體材料設備主題指數(950125)前十大權重股分別為華海清科、中微公司、拓荊科技、中科飛測、滬硅產業(yè)、芯源微、安集科技、華峰測控、天岳先進、盛美上海，前十大權重股合計占比73.89%。