2月6日，國(guó)投瑞銀基金管理有限公司(下稱(chēng)國(guó)投瑞銀)發(fā)布公告稱(chēng)，近期，公司管理的國(guó)投瑞銀白銀期貨證券投資基金(LOF)進(jìn)行估值調(diào)整和相關(guān)公告引發(fā)投資者關(guān)注，公司高度重視。

國(guó)投瑞銀表示，公司已成立工作小組，正在抓緊研究制定相關(guān)工作方案，支持投資者通過(guò)和解、調(diào)解、仲裁等渠道或方式依法解決訴求等。公司將支持和解、調(diào)解、仲裁的有效執(zhí)行等。

2月2日晚間，國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)更新凈值后顯示，A類(lèi)份額單位凈值從前一交易日的3.2838元驟降至2.2494元，單日跌幅達(dá)31.5%，創(chuàng)公募基金單日下跌歷史紀(jì)錄，引發(fā)市場(chǎng)爭(zhēng)議。

據(jù)第一財(cái)經(jīng)報(bào)道，僅在消費(fèi)保平臺(tái)，“國(guó)投白銀LOF擅自追溯調(diào)整估值致?lián)p”的集體投訴量累計(jì)已經(jīng)超過(guò)1.76萬(wàn)條，超過(guò)1.7萬(wàn)人參與。

國(guó)投瑞銀在2月3日公告顯示，此次凈值大幅波動(dòng)系因調(diào)整基金估值方法所致。公告指出，在正常市況下，基金凈值依循行業(yè)慣例，采用上海期貨交易所白銀期貨合約的當(dāng)日結(jié)算價(jià)進(jìn)行估算。

“鑒于近期白銀國(guó)際主要市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)顯著波動(dòng)，與上期所白銀期貨差異較大。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，為保護(hù)基金持有人利益，確?；饍糁的軌蛘鎸?shí)、公允地反映底層資產(chǎn)狀況，國(guó)投瑞銀經(jīng)與相關(guān)基金托管人協(xié)商一致，決定參考白銀期貨國(guó)際主要市場(chǎng)的價(jià)格變動(dòng)幅度，對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行合理重估?！?span>國(guó)投瑞銀表示。

關(guān)于為何沒(méi)有提前公告此次調(diào)整，國(guó)投瑞銀基金回應(yīng)稱(chēng)，如果提前公告，擔(dān)心被解讀為有意引導(dǎo)投資者不要贖回，進(jìn)而推測(cè)基金資產(chǎn)流動(dòng)性出現(xiàn)嚴(yán)重問(wèn)題，引發(fā)市場(chǎng)恐慌，出現(xiàn)擠兌。

此次調(diào)整估值對(duì)國(guó)投白銀LOF基金股價(jià)產(chǎn)生了較大沖擊。自2月2日至2月6日，國(guó)投白銀LOF連續(xù)5個(gè)交易日跌停。截至今日收盤(pán)，其市值為112.87億元。

國(guó)投瑞銀白銀期貨LOF是國(guó)內(nèi)唯一一只主要投資白銀期貨的LOF，主要投資于上期所白銀期貨合約。2025年基金四季報(bào)顯示，截至2025年底，該基金持有滬白銀2608、滬白銀2606、滬白銀2604、滬白銀2602和滬白銀2610等多個(gè)合約。

近期，現(xiàn)貨白銀價(jià)格高度震蕩，1月29日一度超過(guò)121美元/盎司，之后開(kāi)始走跌。截至2月6日發(fā)稿前，其價(jià)格為75.48美元/盎司，日內(nèi)漲近6.46%。