2026年1月16日，三大指數(shù)集體高開，電網(wǎng)設(shè)備板塊漲幅居前。截至9:32，電網(wǎng)設(shè)備主題指數(shù)強勢上漲5.40%，成分股保變電氣、漢纜股份漲停，萬勝智能漲超15%，思源電氣、雙杰電氣等個股跟漲。
消息面上，1月15日，中國國家電網(wǎng)有限公司宣布，“十五五”期間，國家電網(wǎng)固定資產(chǎn)投資預(yù)計達到4萬億元人民幣，較“十四五”投資增長40%。據(jù)介紹，“十五五”期間，國家電網(wǎng)將錨定國家自主貢獻減排目標，服務(wù)經(jīng)營區(qū)風(fēng)光新能源裝機容量年均新增2億千瓦左右，推動非化石能源消費占比達到25%、電能占終端能源消費比重達到35%。提升系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力，支持新型儲能規(guī)?；l(fā)展，提高新能源運行支撐和并網(wǎng)消納水平。
2026年，AI投資和部署將繼續(xù)增長，這將帶動數(shù)據(jù)中心建設(shè)進一步擴張，獲取充足能源和電力將是影響AI賦能的關(guān)鍵因素。
銀河證券研報指出，國內(nèi)電網(wǎng)十五五年均萬億元，強主網(wǎng)、優(yōu)配網(wǎng)、促轉(zhuǎn)型。“十五五”國網(wǎng)公司固定資產(chǎn)投資預(yù)計達到4萬億元，較“十四五”投資增長40%，我們預(yù)計南網(wǎng)“十五五”期間投資規(guī)模或達1萬億元左右，則十五五期間我國電網(wǎng)投資約1萬億/年；2026年國網(wǎng)/南網(wǎng)投資額有望達7000億元/1890億元，分別同比+7.6%/8.0%。
華西證券稱，在全球AIDC快速發(fā)展和電網(wǎng)建設(shè)投資持續(xù)增長的驅(qū)動下，電力設(shè)備需求迎來景氣周期。該行認為，掌握優(yōu)質(zhì)渠道資源、技術(shù)實力領(lǐng)先、積極布局相關(guān)產(chǎn)能的企業(yè)有望充分受益，持續(xù)看好海外業(yè)務(wù)有望取得突破、海外業(yè)務(wù)毛利率高的出海企業(yè)。
相關(guān)產(chǎn)品方面，天弘中證電網(wǎng)設(shè)備主題指數(shù)(A類：025832，C類：025833)緊密跟蹤電網(wǎng)設(shè)備主題指數(shù)，中證電網(wǎng)設(shè)備主題指數(shù)選取80只業(yè)務(wù)涉及特高壓產(chǎn)業(yè)、智能電網(wǎng)建設(shè)等領(lǐng)域的上市公司證券作為指數(shù)樣本，反映電網(wǎng)設(shè)備主題上市公司證券的整體表現(xiàn)。如果想分享AI算力發(fā)展的紅利，天弘中證電網(wǎng)設(shè)備值得關(guān)注。
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