2023年12月8日下午，AI算力方向持續(xù)沸騰，5GETF(515050)盤中漲超4%，領(lǐng)漲全市場ETF，截至14:19，成分股天孚通信20cm漲停，中際旭創(chuàng)上漲14.05%，新易盛上漲11.85%，華工科技、工業(yè)富聯(lián)等個(gè)股跟漲。截止發(fā)文，該ETF盤中成交額已達(dá)1.28億元，規(guī)模、活躍度均位居同類指數(shù)產(chǎn)品第一。

機(jī)構(gòu)認(rèn)為：光模塊板塊再迎高景氣度。北美下游云廠商陸續(xù)披露2024年資本開支及訂單需求，AI建設(shè)力度繼續(xù)加強(qiáng)，隨算力規(guī)模提升及交換速率提升對(duì)光模塊需求形成再次催化。此外，英偉達(dá)此前公布以后兩年算力芯片發(fā)布計(jì)劃，或加速1.6T光模塊迭代及硅光等技術(shù)變革，龍頭供應(yīng)商有望憑技術(shù)布局、穩(wěn)定供應(yīng)及已有客戶合作實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步份額提升，其他供應(yīng)商亦有望彎道超車打入下游供應(yīng)體系。

資料顯示，5GETF（515050）匯聚硬件算力龍頭個(gè)股，與光模塊、光通信、算力租賃概念板塊重合度高。截至2023年11月7日，持倉股中，上述概念權(quán)重占比高達(dá)32.23%。成分股不乏鋮昌科技、盛路通信、臻鐳科技等衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)核心標(biāo)的，以及光迅科技、中際旭創(chuàng)、天孚通信、新易盛、夢(mèng)網(wǎng)科技、烽火通信、紫光股份等熱門算力概念股。（聯(lián)接基金C類：008087）